THEPOWERGAME
Εκτίναξη κερδών 393% ανακοίνωσε η Capital Product Partners συμφερόντων του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη για το τρίτο τρίμηνο του 2022 που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου. Τα έσοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 71,9 εκατ. ευρώ. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δούμε τη συνεχιζόμενη ισχυρή οικονομική απόδοση της Συνεργασίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι»τόνισε ο Τζέρυ Καλογηράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Capital Product Partner σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της εταιρείας.
Επισκόπηση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου 2022
Τα καθαρά έσοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ήταν 58,7 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με τα καθαρά έσοδα 11,9 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο του 2021. Τα καθαρά έσοδα για το τρίτο τρίμηνο του 2022 περιλαμβάνουν κέρδος 47,3 εκατομμυρίων δολαρίων από την πώληση του M/ Β Αρχιμίδης και ο Μ/Β Αγαμέμνων.
Αφού λήφθηκαν υπόψη οι τόκοι που αποδίδονται στον ομόρρυθμο εταίρο και η κατανομή του καθαρού εισοδήματος σε μη επενδεδυμένα μερίδια, το καθαρό εισόδημα ανά κοινή μονάδα για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ήταν 2,90 $. Το καθαρό εισόδημα ανά κοινή μονάδα εξαιρουμένου του κέρδους από την πώληση του πλοίου ύψους 47,3 εκατομμυρίων δολαρίων, ήταν 0,57 δολάρια, σε σύγκριση με το καθαρό εισόδημα ανά κοινή μονάδα 0,62 δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο του 2021.Τα συνολικά έσοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ήταν 71,9 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 43,1 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2021. Η αύξηση των εσόδων αποδόθηκε κυρίως στην καθαρή αύξηση του μέσου αριθμού πλοίων στο στόλο μας κατά 17%, μετά την παράδοση τεσσάρων LNG/C κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021, εν μέρει αντισταθμίζεται από την πώληση του M/V Adonis τον Δεκέμβριο του 2021, του M/V Archimidis και του M/V Agamemnon τον Ιούλιο του 2022.
Τα συνολικά έξοδα για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ήταν 40,4 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 27,8 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2021. Τα έξοδα ταξιδιού για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, αυξήθηκαν σε 4,4 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 3,0 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2021, λόγω της αύξησης του μέσου μεγέθους του στόλου μας και της αύξησης των εξόδων ταξιδιού που πραγματοποιήθηκαν από ένα σκάφος του στόλου μας που απασχολείται με ναυλώσεις ταξιδιών, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του πλοίου κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε 17,0 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 11,3 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2021.
Η αύξηση των λειτουργικών εξόδων πλοίων οφειλόταν κυρίως στην καθαρή αύξηση του μέσου αριθμού πλοίων του στόλου μας. Τα συνολικά έξοδα για το τρίτο τρίμηνο του 2022 περιλαμβάνουν επίσης αποσβέσεις και αποσβέσεις 16,2 εκατομμυρίων δολαρίων, σε σύγκριση με 11,0 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2021.
Η αύξηση στις αποσβέσεις κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 αποδόθηκε κυρίως στην καθαρή αύξηση του μέγεθος του στόλου μας, εν μέρει αντισταθμίζεται από τις χαμηλότερες αποσβέσεις του αναβαλλόμενου κόστους ελλιμενισμού. Τα γενικά και διοικητικά έξοδα για το τρίτο τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε 2,8 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 2,6 εκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο του 2021.
Η αύξηση των γενικών και διοικητικών εξόδων αποδόθηκε κυρίως στην αύξηση των αποσβέσεων που σχετίζονται με το σχέδιο κινήτρων μετοχών.
Το σύνολο των λοιπών εξόδων, καθαρά για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ήταν 20,0 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 3,4 εκατομμύρια δολάρια για το τρίτο τρίμηνο του 2021. Τα συνολικά άλλα έξοδα, τα καθαρά περιλαμβάνουν έξοδα τόκων και χρηματοοικονομικά έξοδα ύψους 14,9 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο του 2022, όπως έναντι 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο του 2021.
Η αύξηση των εξόδων από τόκους και του χρηματοοικονομικού κόστους αποδόθηκε κυρίως στην (i) την αύξηση του σταθμισμένου μέσου επιτοκίου LIBOR σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2021 και (ii) την καθαρή αύξηση του το σύνολο του ανεξόφλητου χρέους μας, μετά την έκδοση ομολόγων 150,0 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2021 και 100,0 εκατ. ευρώ ομολόγων τον Ιούλιο του 2022 και το χρέος που αναλάβαμε μετά την απόκτηση τεσσάρων LNG/C κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2021, εν μέρει αντισταθμισμένο από προγραμματισμένες πληρωμές κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της περιόδου, αποπληρωμές οφειλών σε σχέση με τις πωλήσεις του M/V Adonis το τέταρτο τρίμηνο του 2021, του M/V Αρχιμίδης και του M/V Αγαμέμνων τον Ιούλιο 2022 και μέχρι το σύνολο του αποπληρωμή δύο από τις πιστωτικές διευκολύνσεις μας συνολικού ποσού 95,7 εκατομμυρίων $ κατά τη διάρκεια του τριμήνου.
Το σύνολο λοιπών εξόδων, το καθαρό περιλαμβάνει επίσης καθαρή ζημία 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζεται με συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων που σχετίζονται με τα Ομόλογα και μη πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική ζημία 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων που προκύπτει από τη μείωση του ισοδύναμου δολαρίου ΗΠΑ των υπολοίπων μετρητών που διατηρούσαμε στο ευρώ από τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.
Κεφαλαιοποίηση της Συνεργασίας
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, τα συνολικά μετρητά ανήλθαν σε 144,2 εκατομμύρια δολάρια. Τα συνολικά μετρητά περιλαμβάνουν περιορισμένα μετρητά ύψους 9,7 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία αντιπροσωπεύουν την ελάχιστη απαίτηση ρευστότητας σύμφωνα με τις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις μας.Στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, το συνολικό κεφάλαιο των εταίρων ανήλθε σε 613,7 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 88,2 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με 525,5 εκατομμύρια δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2021. Η αύξηση αντανακλά τα καθαρά έσοδα για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και τις σχετικές αποσβέσεις με το πρόγραμμα κινήτρων μετοχικού κεφαλαίου, εν μέρει αντισταθμισμένο από διανομές που δηλώθηκαν και καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου στο συνολικό ποσό των 9,1 εκατομμυρίων $, την επαναγορά κοινών μεριδίων για συνολικό ποσό 4,4 εκατομμυρίων $ και άλλες συνολική ζημία 4,7 εκατομμυρίων $ που προέκυψε από την αλλαγή στην έκθεση αξία της συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων που ορίσαμε ως λογιστική αντιστάθμιση, η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από τη μείωση του ισοδύναμου σε δολάρια ΗΠΑ των Ομολογιών μας σε ευρώ που συνδέονται με τη σχετική συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων, στις 30 Σεπτεμβρίου 2022.Σ
τις 30 Σεπτεμβρίου 2022, το συνολικό χρέος της Συνεργασίας ήταν 1.190,9 εκατ. $, πριν από τα τέλη χρηματοδότησης, αντικατοπτρίζοντας μείωση 126,5 εκατ. $ σε σύγκριση με 1.317,4 εκατ. $ στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Η μείωση οφείλεται στις προγραμματισμένες πληρωμές κεφαλαίου για την περίοδο των 77 $. εκατ., αποπληρωμή οφειλών σε σχέση με την πώληση του M/V Archimidis και του M/V Agamemnon ύψους 28,0 εκατομμυρίων δολαρίων, την πλήρη αποπληρωμή των πιστωτικών μας διευκολύνσεων για το 2017 και το 2020 συνολικού ποσού 95,7 εκατομμυρίων δολαρίων και τη μείωση 26,5 εκατομμυρίων δολαρίων στο Ισοδύναμο σε δολάρια ΗΠΑ των ομολόγων σε ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, εν μέρει αντισταθμίζεται από την έκδοση ομολόγων 100,0 εκατομμυρίων ευρώ (101,3 εκατ. $) τον Ιούλιο του 2022. Μετά την πλήρη αποπληρωμή των πιστώσεων πλοίων 2017 και 2020 ο στόλος μας δεν είναι φορτωμένος.
Λειτουργικό Πλεόνασμα
Το λειτουργικό πλεόνασμα για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, ανήλθε σε 37,6 εκατομμύρια δολάρια, σε σύγκριση με 43,9 εκατομμύρια δολάρια για το προηγούμενο τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 και 25,8 εκατομμύρια δολάρια για το τρίτο τρίμηνο του 2021. Διαθέσαμε 29,7 εκατομμύρια δολάρια στο αποθεματικό κεφαλαίου, ένα μείωση 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο λόγω της μειωμένης απόσβεσης του χρέους που προέκυψε μετά τις αποπληρωμές του χρέους και της συμπερίληψης στο αποθεματικό κεφαλαίου ύψους 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων που αντιστοιχεί σε πρόσθετο αποθεματικό για τα Ομόλογα που εκδόθηκαν τον Ιούλιο 2022. Λειτουργικό πλεόνασμα για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, μετά την τριμηνιαία κατανομή στο αποθεματικό κεφαλαίου ήταν 7,8 εκατομμύρια δολάρια.
Έκδοση Senior Unsecured Bonds στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Τον Ιούλιο του 2022, η Συνεργασία, μέσω της κατά 100% θυγατρικής της, CPLP Shipping Holdings PLC, εξέδωσε ομόλογα ύψους 100,0 εκατομμυρίων ευρώ στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς εξασφάλιση. Τα ομόλογα είναι εγγυημένα από την Συνεργασία.
Τα ομόλογα θα λήξουν τον Ιούλιο του 2029 και θα έχουν κουπόνι 4,40%, καταβλητέο σε εξαμηνιαία βάση. Σε σχέση με την έκδοση των ομολόγων, συνάψαμε συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων για τη διαχείριση του σχετικού συναλλαγματικού κινδύνου μετατρέποντας αποτελεσματικά τα ομόλογα σταθερού επιτοκίου, σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εξαμηνιαίων πληρωμών τόκων για την περίοδο από 26 Ιουλίου 2022 έως 26 Ιουλίου 2029 σε χρέος σταθερού επιτοκίου σε δολάρια ΗΠΑ. Το οικονομικό αποτέλεσμα των συμφωνιών ανταλλαγής είναι η εξάλειψη της αβεβαιότητας των ταμειακών ροών σε δολάρια ΗΠΑ που σχετίζονται με την έκδοση των ομολόγων με τον καθορισμό του κεφαλαίου στα 101,8 εκατομμύρια δολάρια με σταθερό ετήσιο επιτόκιο 6,55%.
Tι είπε ο Τζέρυ Καλογηράτος
Ο κ. Τζέρυ Καλογηράτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Capital Product Partners, σχολίασε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να δούμε τη συνεχιζόμενη ισχυρή οικονομική απόδοση της Συνεργασίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, καθοδηγούμενη από μια σειρά βασικών στρατηγικών εμπορικών και χρηματοοικονομικών αποφάσεων» .
«Βασιζόμενοι στο πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου μας, παραλάβαμε τους τελευταίους 12 μήνες τέσσερα ολοκαίνουργια πρόσθετα LNG/C και ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 13.312 TEU, ενώ δεσμευτήκαμε να αποκτήσουμε ένα ακόμη LNG/C και άλλα δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας 13.278 TEU , όλα με συνημμένες μακροπρόθεσμες ναυλώσεις. Αντίστοιχα, έχουμε εκποιήσει τέσσερα παλαιότερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εκμεταλλευόμενοι τις ιστορικά υψηλές τιμές ενεργητικού.
Ως αποτέλεσμα, ο σταθμισμένος μέσος όρος ηλικίας του στόλου μας είναι 6,3 έτη και η εναπομένουσα διάρκεια ναύλωσης είναι 7,0 χρόνια με συμβατικό ανεκτέλεστο έσοδο περίπου 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων». «Επιπλέον, η επιτυχημένη έκδοση επταετών μη εξασφαλισμένων ομολόγων της Συνεργασίας 100,0 εκατομμυρίων ευρώ ακολουθήθηκε από αποπληρωμές χρέους 123,7 εκατομμυρίων δολαρίων, διατηρώντας τη συνολική μόχλευση σε συντηρητικά επίπεδα, μειώνοντας παράλληλα την έκθεση σε αυξανόμενα επιτόκια».
«Όλα τα παραπάνω και σύμφωνα με την πολιτική κατανομής κεφαλαίου της Συνεργασίας για ένα ενεργό πρόγραμμα επαναγοράς μονάδων και τριμηνιαίες διανομές, καταδεικνύουν τη δέσμευση της Συνεργασίας να συνεχίσει να αναπτύσσει τη βάση του ενεργητικού της, επιστρέφοντας ταυτόχρονα κεφάλαια στους μεριδιούχους της».
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
